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美股若重演“崩盘噩梦”,这三只股或能成投资者“安全屋”?

美股若重演“崩盘噩梦”,这三只股或能成投资者“安全屋”? 本文作者:Nicholas Rossolillo、Anders Bylund、Billy Duberstein

美股若重演“崩盘噩梦”,这三只股或能成投资者“安全屋”?

本文作者:Nicholas Rossolillo、Anders Bylund、Billy Duberstein

标准普尔500指数在过去12个月上涨了约16%,但COVID-19大流行仍在继续,许多投资者担心市场即将再次崩盘。

需要说明的是,我们无法准确预测股市的回调,即两位数百分比的快速下跌。不过,它们比许多人想象地更常见。大盘平均每12到18个月就会普遍下跌10%或更多,但价格通常会在几个月内完全回升。

这些短期波动为长线投资者提供了很好的买入机会。我们询问了三个投资者哪些股票在他们的观察名单上。他们认为,Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)、Roku (NASDAQ:ROKU)和CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)现在都是不错的选择,但如果市场急转直下,它们可能会更好。

美股若重演“崩盘噩梦”,这三只股或能成投资者“安全屋”?

下一代医疗保健技术的先驱

Nicholas Rossolillo (Intuitive Surgical):我认为,未来十年,医疗行业的技术颠覆已经成熟,而Intuitive Surgical是把握这一趋势的最佳方式之一。机器人辅助手术的先驱在艰难的2020年后将卷土重来,并有望在可预见的未来保持发展势头。

大流行严重干扰了手术安排,特别是选择性手术的安排。在第四季度,这仍然是该公司的一个问题,当时一些地区实施了新的限制措施,试图遏制COVID-19的快速蔓延。Intuitive公司表示,第四季度,使用其达芬奇手术系统的手术数量同比仅增长了6%。不过,与去年春季报告的同比下降19%相比,这已经是一个很大的改善。尽管第四季度达芬奇新系统的出货量比去年减少了3%,但截至2020年,该公司在全球的安装系统基数为5989台,比2019年底增加了7%。

最终的结果是,该公司全年收入和净利润分别下降了3%和13%。考虑到我们刚刚度过的糟糕的一年,还不错。达芬奇机器安装数量的增加表明,Intuitive今年应该会很快恢复增长模式。该公司仍然保持着很高的利润(净利润为10.6亿美元,利润率为24%),这使其拥有财务上的灵活性,可以继续为其机器人手术系统开发新的程序,并开发用于医疗领域的新系统。

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与此同时,该公司将开始重现一年前低迷的财务业绩,为实现收入和利润同比大幅增长做好准备。

当然,Intuitive Surgical的股票是昂贵的。该股目前的往绩12个月自由现金流市盈率为81倍。但考虑到该公司是打破医疗现状、提高患者治疗效果的领导者之一,它有充分的理由溢价交易。我认为,对于那些希望在未来10年甚至更长的时间里持有可靠投资医疗保健的投资者来说,现在买进该股是一个不错的选择,而且如果该股大幅下跌,投资者增持该股将是一个更好的长期交易。

我迫不及待想要Roku折扣

Anders Bylund (Roku):娱乐技术开发商Roku是我最喜欢的长期赌注之一。它是流媒体市场的赢家,当电视制造商需要为他们最新的客厅核心产品提供媒体管理解决方案时,它已成为首选。Roku品牌的机顶盒和HDMI棒是个不错的开始,但真正的钱是在软件授权市场。这是一项规模惊人、利润丰厚的业务,Roku借助奈飞和迪士尼等内容制作巨头的尾巴,一路登顶。

市场抓住了Roku的巨大商机,推动股价在过去52周上涨260%。我仍然认为,在目前的价格水平下,这是一个可靠的买入机会,特别是如果你是在一段时间内通过严格的小额买入计划来建立投资头寸的话。如果该股因大盘暴跌而突然下跌20%或更多,我将首先增持Roku股票。

这种警惕的网络安全策略应该在你的观察名单前列

Billy Duberstein (CrowdStrike):大的市场回调是提升你的投资组合质量和购买长期市场领先者的好机会。这也是我一直关注CrowdStrike的原因,因为它正在颠覆高速增长的网络安全市场。

其终端安全产品采用云优先、基于人工智能的架构,非常适合当今的企业环境。它的轻量级Falcon代理可以连接到任何端点,无论是云服务器、笔记本电脑、电话还是企业服务器。然后,每一个Falcon代理都会向CrowdStrike的集中威胁图报告,该图使用AI不断调整算法,并实时应对新威胁。

此外,管理层正在开发新的“模块”(目前有11个模块),为IT部门提供机会,向这些客户追加销售端点安全之外的补充服务。今年9月,CrowdStrike收购了身份管理领域的领军企业Preempt Security。上周,它又进行了一次更大胆的收购——安全初创企业Humio。Humio是XDR(扩展检测与响应)技术的领导者。

XDR解决了一次向客户发送过多数据的问题。将Humio的产品引入到自己的系统中,可以让CrowdStrike更好地过滤掉大量不必要的数据,并向客户提供更有用、更可行的见解。

12月初发现的不幸的Solarwinds(NYSE:SWI)黑客事件让人们更加关注网络安全。作为回应,Solarwinds实际上选择了CrowdStrike来解决问题并保护其网络。不出所料,该公司的股价在消息公布后飙升——而在那之前的2020年,该公司的股价已经上涨了很多。该公司目前的市盈率高达68倍,这是一个非常昂贵的估值。

话虽如此,CrowdStrike是业内最好的颠覆者,拥有高毛利率和巨大的推动力,因此溢价估值在某种程度上是有保证的。如果市场出现大的回调,导致CrowdStrike的股价下跌,投资者应该关注这一重要的网络安全策略。

本文来源:美股研究社(公众号:meigushe)旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们

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作者: admin

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